金昌期货配资 12月17日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0401，跌0.05%

发布日期：2025-01-08 07:49    点击次数：69

资料显示，国力转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名国力股份，正股最新价为46.78元，转股开始日为2023年12月18日，转股价为62.56元。

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本站消息，12月17日，国泰君安安睿纯债债券A最新单位净值为1.0401元，累计净值为1.0651元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.68%，近3个月上涨2.12%，近6个月上涨3.87%，近1年上涨6.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安安睿纯债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比87.0%，现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为杨勇、朱莹，基金经理杨勇于2023年12月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.65%。基金经理朱莹于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.65%。

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