便宜的配资平台 9月3日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0263，涨0.02%

发布日期：2024-09-25 23:31    点击次数：137

证券之星消息，9月3日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0263元，累计净值为1.0659元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.62%，现金占净值比1.65%。

该基金的基金经理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金经理轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.64%。基金经理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.66%。基金经理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.66%。

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